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钢铁业:行业基本面迎上升趋势

来源:中投证券 编辑:管理员 2011年07月20日 08:39:10 打印

  (一)行业基本面:钢价趋稳回升,长材价格依然强势,符合我们全年看好长材的判断。板材价格相对较低,4 季度有望在下游行业回暖带动下好转。铁矿石价格回升,我们坚持未来1-2 年内铁矿石价格高位震荡的预测,目前价格上下空间都不大。社会库存持续下降,目前水平已经达到底部。总体来看,行业基本面呈现逐步改善的趋势。

  (二)我们7月周报坚持认为配置钢铁板块时机就在7、8 月份,仍然坚持。从大钢厂8 月份板材价格来看,价格趋稳回升态势明显。7、8 月份就是全年业绩的相对低点,也是最佳配置时点。

  从钢企全年业绩来看,板块估值较低。而且下半年业绩相对波动性不大且呈现逐步上升的趋势,因此配置稳定性和安全性高。

  (三)强烈推荐组合:新兴铸管、河北钢铁、攀钢钒钛、八一钢铁。

  风险提示:

  保障性住房建设投资和进度低预期。

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