水泥板块 八大金刚涨停激活赚钱效应
昨日,5月份宏观经济数据出炉,基本符合市场预期,股指迎来震荡反弹。从个股表现看,整体呈现普涨格局,两市仅有不足200只个股下跌,非ST涨停个股数量达到19只,水泥、建材、房地产板块是带领市场上涨的最大功臣。
点评:分析人士指出,水泥股的上涨主要得益于三方面:一、受益国家推出保障房,据报道,中央政府要求地方在今天的6月底全面,推进保障房概念,这对于相关水泥上市公司构成利好;二、水泥板块整体业绩超预期;三、严重超跌再加上房地产股的刺激,提供了巨大的反弹动能。
保障房建设提速 钢铁业或迎脉冲式行情
对于保障房的建设进度,建筑钢材生产企业虽然没有一线数据,但却通过需求情况得到较为直观的感受。记者日前对国内最大的钢铁生产省份河北进行了实地调研,发现建筑钢材正呈现产销两旺之势。虽然对于保障房是否已经开始切实拉动需求的问题,钢厂并不十分确定,但他们从目前令人满意的销售和利润情况普遍推断,保障房的拉动效应“应该已经有所显现”。
点评:保障房几乎已经成为下半年钢材市场的唯一一根“救命稻草”。若在几个月内集中出现增量需求,钢材市场仍然可能会出现一个阶段性的供需紧张。有分析认为,这将形成一段“脉冲式”行情,以建筑钢材生产为主的企业将有望迎来盈利高点。
火电上市公司短期难享利好
“我们将帮助企业解决合理的资金需求,促成一批最有可能的电力项目尽快投入使用。”国家能源局电力司司长许永盛日前再次表示,发改委将加快审批向缺电地区供电的火电项目,以缓解当前电力供应紧张的局面。分析人士指出,从长远看,火电上市公司将从中受益,但短期难享利好。
点评:虽然相关部门集中审批火电项目,但并不会大规模开闸,同时煤电倒挂的现象还未解决,火电企业扩张缺乏足够的资金支持。
“开闸”挑起“捡漏”欲望 房企萌动“觅壳”意念
房地产企业重组ST公司接连获得放行,让压抑已久的房企借壳热情重新“萌动”。近期*ST九发、旭飞投资(000526,股吧)等陆续发布权益变动报告,新主人均为房企。但与此同时,依旧也有不少上市公司通过多元投资、剥离地产业务等方式努力“去地产化”。
点评:不同的态度折射出企业对地产调控和政策的判断明显分化。一部分房企不愿意错过合适的壳资源,欲在行业“低谷”储备一定资本,而另一部分房企则希望通过分散投资来淡化地产业务对公司的影响以平抑风险。
